Money Management 26. September 2010 Skorpion Ich denke, der Erfolg zu etwas ist nicht einfach auf quotFailure liegen okay nur halten Sie es bis erfolgreich. quot Dies ist falsch. Es drängt Sie, blind zu riskieren, was auch immer es in der Hoffnung dauert, dass der Erfolg am Ende kommen würde. Natürlich wird der Erfolg nach einer Reihe von Ausfällen kommen, aber zu welchem Preis hast du dafür bezahlt Und wenn ich hoffe, dass es vor deinem Leben kommen wird, klingelt es. Sie haben keine Ahnung von den Antworten, weil Ihr Mantra nur auf der Grundlage der Hoffnung statt der Realität liegt. 23. März 2008 Tradingshop Eine kurze Einführung über Money Management 26. November 2007 Tony Jacowski Es gibt zwei Arten von Day-Trader - Scalper und Impulshändler. Der Scalper kauft und handelt innerhalb weniger Minuten, während ein Impulshändler Aktien kaufen, die von Hoch zu Tief während des Tages schwanken. Aber am Ende des Tages ist das Ziel eines Tages-Traders, Aktien zu kaufen und sie mit dem höchstmöglichen Wert zu verkaufen. April 6, 2007 Skorpion Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie so viel Gewinn so leicht gemacht haben, nur um alles zu verlieren und Ihr Haupt-in einem Blitz Dann youre Handel ohne eine ordnungsgemäße Geld-Management. Du musst diszipliniert sein, oder deine Gewinne werden garantiert früher oder später verlieren. Lerne dieses Geldmanagement heute Hallo Youre als Gast. Um auf unsere speziellen Devisenhandelsressourcen zuzugreifen, melde dich heute an. Youll erhalten unbegrenzten Zugang zu unseren Forex Devisenhandel Systeme, Werkzeuge, Artikel, Nachrichten und mehr. Begleiten Sie uns - Download MetaTrader 5 Copyright 169 2004-2016, FxFisherman Haftungsausschluss: FxFisherman ist eine Online-Forex-Community und bietet keine Art von Investment - oder Brokerage-Dienstleistungen an Finanzmärkten. MetaTrader 5 - Trading-Funktionen für Money Management in einem Experten-Advisor Einleitung MQL5-Sprache bietet die Möglichkeit, eine riesige Menge an Informationen über die aktuellen Terminalbedingungen zu erhalten. Des mql5-Programms. Sowie das Finanzinstrument und das Handelskonto. Um die Funktionen des Kapitalmanagements zu organisieren, müssen wir die Eigenschaften aus den beiden letztgenannten Abschnitten studieren und uns mit folgenden Funktionen vertraut machen: Informationen über Ihren Kontostand erhalten Die ersten beiden wichtigen Merkmale eines Handelskontos - Das Gleichgewicht und das Eigenkapital. Um diese Werte zu erhalten, verwenden Sie die Funktion AccountInfoDouble (). Das nächste, was uns interessiert, ist die Größe der Einzahlungsfonds für offene Positionen und das gesamte schwimmende Gewinn oder Verlust auf dem Konto für alle offenen Positionen. Um neue Positionen zu eröffnen oder die bestehenden zu stärken, brauchen wir freie Ressourcen, die nicht an der Kaution teilnehmen. Hier ist zu beachten, dass die obigen Werte monetär ausgedrückt werden. Monetäre Werte, die von der AccountInfoDouble () - Funktion zurückgegeben werden, werden in der Depotwährung ausgedrückt. Um die Einzahlungswährung zu ermitteln, verwenden Sie die Funktion AccountInfoString (). Das Niveau der persönlichen Mittel Das Konto hat ein weiteres wichtiges Merkmal - das Niveau, bei dem die Veranstaltung Stop Out auftritt (ein obligatorisches Schließen einer Positionen aufgrund eines Mangels an persönlichen Mitteln, die für die Aufrechterhaltung offener Positionen erforderlich sind). Um diesen Wert zu erhalten, benutze die AccountInfoDouble () - Funktion: Die Funktion gibt nur den Wert selbst zurück, aber es erklärt nicht, welche Art von Einheiten dieser Wert ausgedrückt wird. Es gibt zwei Modi der Level-Spezifikation für Stop Out: in Prozente und In währung Um dies herauszufinden, verwenden Sie die AccountInfoInteger () - Funktion: Zusätzliche Informationen über das Konto Häufig in Berechnungen, die es erforderlich, um die Größe der auf dem Trading-Konto nutzen zu nutzen. Sie können diese Informationen mit der Funktion AccountInfoInteger () erhalten: Um versehentlich den unregulierten Expert Advisor auf einem realen Konto zu vermeiden, müssen Sie den Typ des Kontos kennen. Der Handel ist bei jedem Konto nicht möglich, zum Beispiel bei Konkurrenzkonten, Handelsgeschäften können erst nach Beginn des Wettbewerbs durchgeführt werden. Diese Informationen können auch durch die AccountInfoInteger () - Funktion erhalten werden: Auch wenn der Handel auf diesem Konto erlaubt ist, bedeutet das nicht, dass der Expert Advisor das Recht hat, zu handeln. Um zu überprüfen, ob der Expert Advisor darf handeln, schreiben: Diese Beispiele finden Sie im beigefügten Expert Advisor AccountInfo. mq5. Sie können in MQL5-Programmen beliebiger Komplexität eingesetzt werden. Informationen über das Instrument Jedes Finanzinstrument hat seine eigenen Beschreibungen und steht auf einem Weg, den dieses Instrument charakterisiert. Wenn wir das EURUSD-Eigenschaftenfenster im Terminal öffnen, sehen wir so etwas wie folgt: In diesem Fall ist die Beschreibung für EURUSD - EURUSD, Euro gegenüber US-Dollar. Um diese Informationen zu erhalten, verwenden wir die Funktion SymbolInfoString (): Um die Größe eines Standardvertrages herauszufinden, verwenden Sie das SymbolInfoDouble (). Es ist ein Merkmal von FOREX-Instrumenten, um eine Währung zu verkaufen, während sie einen anderen kaufen. Der Vertrag ist in der Währung angegeben, die für den Kauf erforderlich ist. Dies ist eine Basiswährung, und es kann mit der Funktion SymbolInfoString () gewonnen werden: Preisänderungen im Instrument führen zu einer Änderung des Preises einer erworbenen Vermögenswerte und damit zu einer Gewinnvariation für eine offene Position (der Gewinn kann Negativ sein, wenn die Position verliert). So führt die Preisänderung zu Einkommensänderungen, ausgedrückt in einer bestimmten Währung. Diese Währung wird als Zitatwährung bezeichnet. Für ein Währungspaar EURUSD ist die Basiswährung in der Regel der Euro, und die Quottwährung ist der US-Dollar. Um die Zitatwährung zu erhalten, können Sie auch die Funktion SymbolInfoString () verwenden: Um eine Position auf dem Instrument zu öffnen, benötigen Sie Geld und diese Gelder werden auch in einer bestimmten Währung ausgedrückt. Diese Währung wird als Währungsspanne oder Kaution bezeichnet. Für die FOREX-Instrumente sind die Marge und die Basiswährungen meist gleich. Um den Wert der Einzahlungswährung zu erhalten, verwenden Sie die Funktion SymbolInfoString (): Alle beschriebenen Funktionen sind im Code des SymbolInfo. mq5 Expert Advisor angegeben. Die folgende Abbildung zeigt die Ausgabe von Informationen über das Symbol EURUSD mit der Funktion Comment (). Berechnung der Größe der Einzahlung Die Informationen über Finanzinstrumente, die für die Händler am dringendsten benötigt werden, sind die Größe der Mittel, die für die Eröffnung einer Position erforderlich sind. Ohne zu wissen, wie viel Geld benötigt wird, um eine bestimmte Anzahl von Losen zu kaufen oder zu verkaufen, können wir das Expert Advisors System für die Kapitalverwaltung nicht implementieren. Darüber hinaus wird die Kontrolle des Kontostandes auch schwierig. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Verständnis der weiteren Diskussion haben, empfehle ich Ihnen, den Artikel Forex Trading ABC zu lesen. Die hier beschriebenen Erklärungen gelten auch für diesen Artikel. Wir müssen die Größe der Marge in der Währungseinlage berechnen, dh die Kaution von der Hypothekenwährung auf die Depotwährung neu berechnen, indem wir den erhaltenen Wert um den Betrag des gegebenen Kontobewegs dividieren. Um dies zu tun, schreiben wir die GetMarginForOpening () - Funktion: lot - das Volumen des offenen Positionssymbols - den Namen des Finanzinstruments die angebliche Positionsrichtung. So haben wir die folgenden Informationen für die Berechnung der Größe der Marge (monetäre Fonds für Hypothek der offenen Position): Depot Währung Hypothek Währung Währung Angebote (kann für Cross Currency Paare erforderlich) die Kontraktgröße Schreiben Sie dies in der MQL5 Sprache: Die Modusvariable beeinflusst, wie wir die Größe des Vertrages in der Einzahlungswährung berechnen werden. Betrachten Sie dies anhand von Beispielen, in allen weiteren Fällen können wir davon ausgehen, dass die Einlagenwährung der US-Dollar ist. Die Währungspaare sind in der Regel in drei Kategorien unterteilt: Direct Currency Pairs - der US-Dollar Wechselkurs zu einer bestimmten Währung. Beispiele: USDCHF, USDCAD, USDJPY, USDSEK Reverse Currency Pair - der Wechselkurs einer bestimmten Währung zum US-Dollar. Beispiele: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD Cross Currency Pairs - ein Währungspaar, das nicht den US-Dollar beinhaltet. Beispiele: AUDCAD, EURJPY, EURCAD. 1. EURUSD - das umgekehrte Währungspaar Wir rufen die Währungspaare an, in denen die Zitatwährung die Kontowährung ist, reverse Währungspaare. In unseren Beispielen wird die Kontowährung mit dem US-Dollar dargestellt, so dass unsere Klassifizierung der Währungspaare mit der allgemein anerkannten Klassifikation übereinstimmt. Aber wenn Ihr Handelskonto eine andere Währung (nicht USD) verwendet, wird es nicht übereinstimmen. In diesem Fall berücksichtigen Sie die Kontowährung, um weitere Erläuterungen zu verstehen. Die Kontraktgröße für EURUSD - 100 000 Euro. Wir müssen 100 000 Euro in der Währung der Einzahlung ausgeben - US-Dollar. Um dies zu tun, müssen Sie den Wechselkurs kennen, nach dem der Euro in Dollars gezählt werden kann. Wir stellen das Konzept Berechnungswährung vor. Das heißt, die Währung benötigt für die Umwandlung der Hypothek Währung in die Depot Währung. Glücklicherweise zeigt das EURUSD-Währungspaar den Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar an, und daher ist für dieses Fall das Symbol von EURUSD, für das Sie die Hypothek berechnen müssen, genau der Wechselkurs: Wir haben den Wert festgelegt Des Modus als wahr, was bedeutet, dass für die Übertragung von Euro auf Dollar (Hypothek Währung in die Depotwährung umwandelbar ist), werden wir den aktuellen Wechselkurs von EURUSD durch die Größe des Vertrages multiplizieren. Wenn der Modus falsch ist, dann teilen wir die Kontraktgröße durch den Wechselkurs der Rechenwährung. Um die aktuellen Preise auf dem Gerät zu erhalten, verwenden Sie die Funktion SymbolInfoTick (). Diese Funktion setzt den aktuellen Preis und die Zeit der letzten Aktualisierung der Preise in die Variable des MqlTick-Typs - diese Struktur wurde speziell für diesen Zweck konzipiert. Deshalb genügt es genügend, den spätesten Preis auf diesem Symbol zu erhalten, multiplizieren Sie es mit der Größe des Vertrages und dann mit der Anzahl der Lose. Aber welcher Berechnungspreis sollten wir nehmen, wenn man bedenkt, dass es einen Kaufpreis und einen Verkaufspreis für dieses Instrument gibt, so logisch: Wenn wir kaufen, ist der Preis für Berechnungen gleich dem Ask-Preis, und wenn wir verkaufen, müssen wir Nehmen Sie den Geldkurs. So ist in unserem Beispiel für das EURUSD-Symbol die Einzahlungswährung Euro, die Kontraktgröße 100 000 und der letzte Ask-Preis 1.2500. Kontowährung - US-Dollar, und die Berechnungswährung ist das gleiche EURUSD-Währungspaar. Multiply 100 000 von 1.2500 und erhalten 125 000 U. S. Dollars - das ist genau wie viel ein Standard-Vertrag für den Kauf 1 EURUSD Los ist, wenn der Ask Preis 1.2500. Wir können daraus schließen, dass, wenn die Zitatwährung gleich der Kontowährung ist, dann, um den Wert eines Loses der Kontowährung zu erhalten, multiplizieren wir einfach die Größe des Vertrages um den entsprechenden Preis, Bid oder Ask, abhängig von der beabsichtigten Richtung Der Position. 2. USDCHF - Direktwährungspaar Die Hypothekenwährung und die Kontowährung für USDCHF entsprechen - dem US-Dollar. Die Währungspaare, in denen die Hypothekenwährung und die Kontowährung gleich sind, werden wir Direktwährungspaare anrufen. Kontraktgröße - 100 000. Dies ist die einfachste Situation, einfach das Produkt zurückgeben. Wenn die Einzahlungswährung mit der Kontowährung zusammenfällt, ist der Wert der Einlage in der Kontowährung gleich dem Produkt des Standardvertrages, multipliziert mit der Anzahl der Lose (Kontrakte) dividiert durch die Größe der Hebelwirkung. 3. CADCHF - Cross-Currency-Paar Das CADCHF-Währungspaar wird zu illustrativen Zwecken verwendet, und jedes andere Paar, in dem die Einzahlungswährung und die Quottwährung mit der Kontowährung zusammenfallen, kann verwendet werden. Diese Währungspaare werden als Kreuz bezeichnet, denn um die Marge zu berechnen und zu profitieren, müssen wir den Wechselkurs eines anderen Währungspaares kennen, der sich mit einer der Währungen überschneidet. Normalerweise sind eine Kreuzwährungspaare die Paare, deren Zitate nicht den US-Dollar verwenden. Aber wir werden alle Paare anrufen, die nicht die Kontowährung in ihren Anführungszeichen enthalten, Kreuzwährungspaare. So, wenn die Kontowährung in Euro ist, dann ist das Paar GBPUSD ein Cross-Currency-Paar, da die Einzahlungswährung in britischen Pfund ist und Währungszitate in US-Dollar sind. In diesem Fall, um die Marge zu berechnen, müssen wir das Pfund (GBP) in Euro (EUR) ausdrücken. Aber wir werden auch weiterhin ein Beispiel betrachten, in dem das Symbol das Währungspaar CADCHF ist. Die Einzahlungswährung ist in kanadischen Dollar (CAD) und stimmt nicht mit dem US-Dollar (USD) überein. Die Zitatwährung ist in Schweizer Franken und stimmt auch nicht mit dem amerikanischen Dollar überein. Wir können nur sagen, dass die Kaution für die Eröffnung einer Position in 1 Los entspricht 100.000 kanadischen Dollar. Unsere Aufgabe ist es, die Einzahlung in die Konto-Währung, in US-Dollar neu zu berechnen. Um dies zu tun, müssen wir das Währungspaar finden, dessen Wechselkurs den US-Dollar und die Depotwährung - CAD enthält. Es gibt insgesamt zwei mögliche Optionen: Wir haben die Ausgabedaten für die CADCHF: Wir wissen nicht im Voraus, welche der Währungspaare im Terminal vorhanden sind, und in Bezug auf die MQL5-Sprache ist keine Option bevorzugt. Deshalb schreiben wir die Funktion GetSymbolByCurrencies (), die für den angegebenen Währungssatz das erste passende Währungspaar für Berechnungen gibt. Wie aus dem Code hervorgeht, beginnen wir mit der Aufzählung aller Symbole, die im Fenster "Marktansicht" verfügbar sind (SymbolsTotal () - Funktion mit echtem Parameter gibt uns diesen Betrag). Um den Namen jedes Symbols durch die Nummer in der Liste der Marktsicht zu erhalten, verwenden wir die SymbolName () - Funktion mit dem wahren Parameter. Wenn wir den Parameter auf false setzen, werden wir alle im Handel dargestellten Symbole aufzählen Server, und das ist in der Regel viel mehr als das, was im Terminal ausgewählt wird. Als nächstes verwenden wir den Namen des Symbols, um die Währungseinzahlung und die Anführungszeichen zu erhalten und sie mit denen zu vergleichen, die an die Funktion GetSymbolByCurrencies () übergeben wurden. Im Falle des Erfolgs geben wir den Namen des Symbols zurück, und die Arbeit der Funktion wird erfolgreich und vorzeitig abgeschlossen. Wenn die Schleife abgeschlossen ist und wir die letzte Zeile der Funktion erreichen, dann ist nichts passend und das Symbol wurde nicht gefunden, - NULL zurückgeben. Jetzt können wir die Berechnungswährung für das Cross-Currency-Paar erhalten, indem wir die Funktion GetSymbolByCurrencies () verwenden. Wir werden zwei Versuche machen: Im ersten Versuch suchen wir nach dem Symbol, dessen Einzahlungswährung die Marginalität ist (Depotwährung CADCHF - CAD) und die Zitatwährung ist die Währung des Kontos (USD). Mit anderen Worten, wir suchen etwas Ähnliches wie das Paar von CADUSD. Wenn der Versuch fehlschlägt, versuchen Sie, eine andere Option zu finden: Suchen Sie nach einem Symbol, dessen Einzahlungswährung Rechnungswährung (USD) ist und die Anführungswährung Marginalität (Einzahlungswährung für CADCHF - CAD) ist. Wir suchen etwas Ähnliches wie das USDCAD. Nun, da wir das Berechnungs-Währungspaar gefunden haben, kann es eine von zwei Optionen sein - direkt oder umgekehrt. Die Variable mode übernimmt den Wert für das inverse Währungspaar. Wenn wir ein direktes Währungspaar haben, dann ist der Wert gleich falsch. Für den wahren Wert multiplizieren wir ihn mit dem Wechselkurs des Währungspaares, für den falschen Wert - wir teilen ihn durch den Einzahlungswert eines Standardvertrags in der Kontowährung ab. Hier ist die endgültige Berechnung der Einzahlungsgröße in der Kontowährung für die gefundene Berechnungswährung. Es ist für beide Optionen geeignet - die direkten und die umgekehrten Währungspaare. Rückgabe des erhaltenen Ergebnisses Die Funktion GetMarginForOpening () vervollständigt seine Arbeit an dieser Stelle. Das letzte, was getan werden muss, besteht darin, den erhaltenen Wert durch die Größe der bereitgestellten Hebelwirkung zu teilen - und dann erhalten wir den Wert der Marge für offene Positionen mit dem angegebenen Volumen in der angenommenen Richtung. Denken Sie daran, dass für die Symbole, die das umgekehrte oder das Cross-Currency-Paar darstellen, der Wert der Marge mit jedem Tick variieren wird. Hier ist ein Teil des SymbolInfoAdvanced. mq5 Expert Advisor-Codes. Der komplette Code ist als Datei beigefügt. Und das Ergebnis seiner Arbeit auf dem Diagramm. Fazit Die beiliegenden Beispiele zeigen, wie einfach und einfach es ist, Informationen über die wichtigsten Merkmale des Handelskontos und über die Eigenschaften von Finanzinstrumenten zu erhalten. Money Management Setzen Sie zwei Rookie-Händler vor den Bildschirm, bieten ihnen mit Ihrem besten High - Wahrscheinlichkeitseinstellung, und für ein gutes Maß, haben jeder die entgegengesetzte Seite des Handels. Mehr als wahrscheinlich, beide werden abweichen Geld verlieren. Allerdings, wenn Sie zwei Profis nehmen und sie handeln in die entgegengesetzte Richtung von einander, ganz häufig beide Händler werden abwickeln Geld verdienen - trotz der scheinbaren Widerspruch der Prämisse. Was ist der Unterschied Was ist der wichtigste Faktor, der die erfahrenen Händler von den Amateuren trennt Die Antwort ist Geldmanagement. Wie Diät und Ausarbeitung, Geld-Management ist etwas, dass die meisten Händler Lippenbezeichnung zu zahlen, aber nur wenige Praxis im wirklichen Leben. Der Grund ist einfach: genauso wie gesund zu essen und fit zu bleiben, kann das Geldmanagement wie eine lästige, unangenehme Aktivität aussehen. Es zwingt die Händler, ihre Positionen ständig zu überwachen und notwendige Verluste zu nehmen, und nur wenige Menschen machen das gerne. Allerdings, wie Abbildung 1 beweist, ist die Verlustentscheidung entscheidend für den langfristigen Handelserfolg. Betrag des Eigenkapitals Verlorene Rückgabebedarf zur Wiederherstellung des ursprünglichen Eigenkapitals Abbildung 1 - Diese Tabelle zeigt, wie schwierig es ist, sich von einem schwächenden Verlust zu erholen. Beachten Sie, dass ein Händler 100 in seinem Kapital verdienen müsste - ein Meisterstück, das von weniger als 1 von Händlern weltweit erreicht wurde - nur um auf einem Konto mit einem Verlust von 50 zu brechen. Bei 75 Drawdown muss der Trader seinen Account vervierfachen, nur um ihn wieder in sein ursprüngliches Eigenkapital zu bringen - wirklich eine Herkulesaufgabe The Big One Obwohl die meisten Händler mit den obigen Figuren vertraut sind, werden sie unvermeidlich ignoriert. Trading-Bücher sind mit Geschichten von Händlern verstreut verlieren ein, zwei, sogar fünf Jahre im Wert von Gewinnen in einem einzigen Handel gegangen furchtbar falsch. Typischerweise ist der Ausreißverlust ein Ergebnis des schlampigen Geldmanagements, ohne harte Stopps und viele durchschnittliche Downs in die Longs und durchschnittliche Höhen in die Shorts. Vor allem ist der weggehende Verlust nur auf einen Verlust der Disziplin zurückzuführen. Die meisten Händler beginnen ihre Trading-Karriere, ob bewusst oder unbewusst, visualisieren The Big One - der eine Handel, der sie Millionen machen wird und ihnen erlauben wird, jung zu gehen und für den Rest ihres Lebens unbeschwert zu leben. In Forex wird diese Phantasie durch die Folklore der Märkte weiter verstärkt. Wer kann die Zeit vergessen, die George Soros die Bank von England brach, indem er das Pfund kurzschloss und mit einem kühlen 1 Milliarde Gewinn an einem einzigen Tag wegging, aber die kalte harte Wahrheit für die meisten Einzelhändler ist, dass, anstatt den großen Gewinn zu erleben, Die meisten Händler fallen Opfer zu nur einem großen Verlust, der sie aus dem Spiel für immer klopfen kann. Lernen Tough Lessons Händler können dieses Schicksal durch die Kontrolle ihrer Risiken durch Stop-Verluste zu vermeiden. In Jack Schwagers berühmten Buch Market Wizards (1989), Day Trader und Trendfolger Larry Hite bietet diese praktische Beratung: Nie riskieren mehr als 1 von insgesamt Eigenkapital auf jedem Handel. Wenn ich nur 1 riskiere, bin ich jedem Einzelhandel gleichgültig. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ein Trader kann 20 Mal in Folge falsch sein und hat noch 80 seiner Eigenkapital übrig. Die Realität ist, dass nur wenige Händler die Disziplin haben, diese Methode konsequent zu praktizieren. Nicht anders als ein Kind, das lernt, einen heißen Ofen nicht zu berühren, erst nachdem er einmal oder zweimal verbrannt wurde, können die meisten Händler nur die Lehren der Risikodisziplin durch die harte Erfahrung des Geldverlusts aufnehmen. Dies ist der wichtigste Grund, warum Händler nur ihr spekulatives Kapital verwenden sollten, wenn sie zuerst den Forex-Markt betreten. Wenn Anfänger fragen, wie viel Geld sie mit dem Handel beginnen sollten, sagt ein erfahrener Händler: Wählen Sie eine Zahl, die nicht wesentlich Ihr Leben beeinflussen wird, wenn Sie es vollständig verlieren würden. Jetzt subdivide diese Zahl um fünf, weil Ihre ersten paar Versuche zum Handel am ehesten am Ende in Blasen aus. Dies ist auch sehr weise Ratschläge, und es lohnt sich, für alle, die Handel Forex. Money Management Styles Im Allgemeinen gibt es zwei Möglichkeiten, erfolgreiches Geldmanagement zu üben. Ein Trader kann viele häufige kleine Stationen und versuchen, Gewinne aus den wenigen großen Gewinnen Trades zu ernten, oder ein Händler kann wählen, um für viele kleine eichhörnchenähnliche Gewinne zu gehen und nehmen selten, aber große Stopps in der Hoffnung, die viele kleine Gewinne überwiegen die Wenige große verluste Die erste Methode erzeugt viele kleinere Fälle von psychischen Schmerzen, aber es produziert ein paar große Momente der Ekstase. Auf der anderen Seite bietet die zweite Strategie viele kleinere Fälle von Freude, aber auf Kosten des Erlebens einiger sehr böser psychologischer Hits. Mit diesem Weitwinkel-Ansatz ist es nicht ungewöhnlich, eine Woche oder sogar einen Monat im Wert von Gewinnen in einem oder zwei Trades zu verlieren. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten von Trading: Swing Trades.) Die Methode, die Sie wählen, hängt von Ihrer Persönlichkeit ab, es ist ein Teil des Entdeckungsprozesses für jeden Händler. Einer der großen Vorteile des Forex-Marktes ist, dass es beide Stile gleichermaßen unterbringen kann, ohne zusätzliche Kosten für den Einzelhändler. Da Forex ist ein Spread-basierte Markt, die Kosten für jede Transaktion ist die gleiche, unabhängig von der Größe einer bestimmten Händler Position. Zum Beispiel, in EURUSD, würden die meisten Händler eine 3-Pip-Spread gleich der Kosten von 3100. von 1 der zugrunde liegenden Position begegnen. Diese Kosten werden einheitlich sein, in Prozent, ob der Händler in 100-Stück-Lose oder eine Million-Unit-Lose der Währung umgehen möchte. Zum Beispiel, wenn der Trader wollte 10.000-Einheit Lose verwenden, würde die Ausbreitung auf 3, aber für den gleichen Handel mit nur 100-Einheit Lose, wäre die Ausbreitung nur 0,03. Kontrast, dass mit der Börse, wo zum Beispiel eine Provision auf 100 Aktien oder 1.000 Aktien von 20 Aktien kann auf 40 festgelegt werden, so dass die effektiven Kosten der Transaktion 2 im Falle von 100 Aktien, sondern nur 0,2 im Falle von 1.000 Aktien Diese Art von Variabilität macht es sehr schwer für kleinere Händler auf dem Aktienmarkt, um in Positionen zu skalieren, da Provisionen stark skew Kosten gegen sie. Allerdings haben Forex-Händler den Vorteil einer einheitlichen Preisgestaltung und können jede Art von Geld-Management, die sie wählen, ohne Bedenken über variable Transaktionskosten zu üben. Vier Arten von Stopps Sobald Sie bereit sind, mit einem ernsthaften Ansatz für Geld-Management zu handeln und die richtige Menge an Kapital wird Ihrem Konto zugeordnet, gibt es vier Arten von Stopps können Sie prüfen. 1. Equity Stop - Das ist der einfachste aller Haltestellen. Der Trader riskiert nur einen vorgegebenen Betrag seines Kontos auf einem Einzelhandel. Eine gemeinsame Metrik ist, 2 des Kontos auf einem bestimmten Handel zu riskieren. Auf einem hypothetischen 10.000 Handelskonto könnte ein Händler 200 oder etwa 200 Punkte auf einem Mini-Los (10.000 Einheiten) EURUSD oder nur 20 Punkte auf einem Standard 100.000-Stück-Los riskieren. Aggressive Händler können die Verwendung von 5 Aktienstopps, aber beachten Sie, dass dieser Betrag ist in der Regel als die obere Grenze der umsichtigen Geld-Management, weil 10 aufeinander folgenden falschen Trades würde das Konto um 50. Eine starke Kritik an der Equity-Stop ist, dass es platziert wird Ein beliebiger Ausgangspunkt auf einer Händlerposition. Der Handel wird nicht durch eine logische Antwort auf die Preiswirkung des Marktes liquidiert, sondern um die internen Risikokontrollen des Händlers zu befriedigen. 2. Chart Stop - Die technische Analyse kann Tausende von möglichen Stopps erzeugen, angetrieben durch die Preisaktion der Charts oder durch verschiedene technische Indikatorsignale. Technisch orientierte Händler mögen diese Ausspeisepunkte mit Standard-Equity-Stop-Regeln kombinieren, um Charts zu planen. Ein klassisches Beispiel für einen Chartstopp ist der Swing Highlow Point. In Abbildung 2 könnte ein Händler mit unserem hypothetischen 10.000 Konto, der den Chartstopp verwendet, ein Mini-Los verkaufen, das 150 Punkte oder etwa 1,5 des Kontos riskiert. 3. Volatilitätsstopp - Eine anspruchsvollere Version des Chartstopps verwendet die Volatilität anstelle der Preisaktion, um Risikoparameter festzulegen. Die Idee ist, dass in einer hohen Volatilität Umfeld, wenn die Preise breite Strecken reisen, muss der Trader sich an die aktuellen Bedingungen anzupassen und die Position mehr Raum für das Risiko zu vermeiden, um durch Intra-Markt Lärm gestoppt werden. Das Gegenteil gilt für eine Umgebung mit geringer Volatilität, in der Risikoparameter komprimiert werden müssen. Eine einfache Möglichkeit, die Volatilität zu messen, ist die Verwendung von Bollinger Bands. Die Standardabweichung zur Maßabweichung des Preises verwenden. Die Fig. 3 und 4 zeigen eine hohe Flüchtigkeit und einen niedrigen Volatilitätsstopp mit Bollinger Bands. In Abbildung 3 erlaubt der Volatilitätsstopp auch dem Händler, einen Scale-In-Ansatz zu verwenden, um einen besseren Mischpreis und einen schnelleren Break-Even-Punkt zu erreichen. Beachten Sie, dass die Gesamtrisiko-Exposition der Position sollte nicht mehr als 2 des Kontos daher ist es kritisch, dass der Händler kleinere Lose verwenden, um seine kumulative Risiko im Handel richtig zu dimensionieren. 13 4. Margin Stop - Dies ist vielleicht die meisten unorthodox aller Geld-Management-Strategien, aber es kann eine effektive Methode in Forex, wenn verwendet werden, um sinnvoll. Im Gegensatz zu austauschbasierten Märkten betreiben die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag. Deshalb können Forex-Händler ihre Kundenpositionen fast so schnell wie möglich auslösen, sobald sie einen Margin Call auslösen. Aus diesem Grund sind Forex-Kunden selten in Gefahr, ein negatives Gleichgewicht in ihrem Konto zu generieren, da Computer automatisch alle Positionen schließen. Diese Geldmanagementstrategie erfordert, dass der Trader sein Kapital in 10 gleiche Teile unterteilt. In unserem ursprünglichen 10.000 Beispiel würde der Händler das Konto mit einem Forex-Händler eröffnen, aber nur 1000 000 anstatt 10.000, so dass die anderen 9.000 in seinem Bankkonto. Die meisten Forex-Händler bieten 100: 1 Hebel, so eine 1.000 Kaution würde es dem Händler erlauben, eine Standard-100.000-Einheit zu kontrollieren. Allerdings würde auch ein 1-Punkt-Umzug gegen den Händler einen Margin Call auslösen (seit 1.000 ist das Minimum, das der Händler benötigt). Also, je nach Händler riskieren Toleranz, er oder sie kann wählen, um eine 50.000-Einheit Los Position, die ihm oder ihr Zimmer für fast 100 Punkte (auf einem 50.000 Los der Händler benötigt 500 Marge, so 1.000 100-Punkt Verlust zu handeln 50.000 lot 500). Unabhängig davon, wieviel Hebelwirkung der Händler annahm, würde diese kontrollierte Parsung seines oder ihrer spekulativen Kapital den Händler daran hindern, seine oder ihre Rechnung in nur einem Handel zu sprengen und würde ihm erlauben, viele Schwankungen in einem potenziell rentablen Setup zu nehmen Ohne die Sorge oder Sorgfalt, manuelle Anschläge zu setzen. Für jene Händler, die gerne üben, haben Sie einen Haufen, wetten einen Bündelstil, dieser Ansatz kann sehr interessant sein. Fazit Wie Sie sehen können, ist das Geldmanagement in Forex so flexibel und so vielfältig wie der Markt selbst. Die einzige universelle Regel ist, dass alle Händler in diesem Markt eine Form davon ausführen müssen, um erfolgreich zu sein. Zur weiteren Lesung siehe Waten in den Währungsmarkt. Erste Schritte in Forex und ein Primer auf dem Forex-Markt.
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